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[투데이리포트]한온시스템, "본격적인 고객 다변…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "본격적인 고객 다변화 시작 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템 2Q18 매출 1조 5,184억원(YoY+11%), 영업이익 1,008억원(YoY-1.8%)으로 컨센서스대비 +4.0%, -2.2%의 실적을 시현하였다. 일회성 비용이 140억원 발생되었던 점을 감안 시 영업이익은 전년 동기 대비 12% 증가하였다. 이는 주요 고객사의 판매 실적이 기존 예상대비 부진하였으나 타 OEM 매출 증대를 실적이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 포드 등 주요고객향 매출 부진은 지속될 전망이나 폭스바겐 등 주요고객 외 OEM 매출성장세는 지속될 전망이다. 2분기 폭스바겐 및 테슬라 합산 매출 비중이 9.4%까지 증가하였으며 매출은 50%이상 증가하였다. 수주 고객 다변화에 따라 수주잔액(New-win기준) 내 기타그룹 비중이 18년 2분기현재 69%로 16년 1분기 대비 23%p 증가하여 향후 기타그룹 매출은 지속적으로 성장을 이끌 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년5월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,077 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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