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[투데이리포트]한온시스템, "단기 실적보다 수주…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 한온시스템(018880)에 대해 "단기 실적보다 수주가 주가에 미치는 영향 클 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "영업이익이 전년동기대비 감소할 것으로 전망하는 주된 원인은 원가율 상승이다. 중국에서 현대차그룹의 생산대수가 늘어난 것은 매출에 긍정적 영향을 주었을 것으로 판단한다. 다만 R&D 및 감가상각비 등 고정비가 일정부분 증가할 것으로 예상된다. 한온시스템의 주요 납품 대상 모델 중 하나인 Santa Fe가 2Q18 중 모델이 교체 되었고, 구모델 (DM)부품 소진 과정에서 매출 기회가 적었을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한온시스템의 2Q18 매출액은 1.5조원 (+9.2% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익은 992억원 (-3.4% YoY, +4.2% QoQ), 당기순이익은 719억원 (+7.1% YoY, +13.5% QoQ)을 기록할 것으로 추정한다. 영업이익 추정치는 시장 컨센서스를 6.5% 하회하는 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,825 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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