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[투데이리포트]한온시스템, "내연기관은 감소해도…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 "내연기관은 감소해도 전기차는 성장한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2분기 실적 부진은 기존 고객사와의 단가 조정 이슈, 싼타페 납품 공백 등 마찰적 요인이 크게 작용하였음. 하반기에는 신형 싼타페의 글로벌 출시로 납품 공급의 정상화가 예상되고, 부품 단가 조정은 일회성 이슈에 그칠 것으로 예상됨. 포드는 중국 시장 부진을 타개하기 위해 노후화된 모델 라인업을 신차로 교체할 계획임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "한온시스템의 2분기 실적은 매출액 1.4조원(+5.0% yoy), 영업이익 970억원(-5.9% yoy, OPM 6.7%)를 기록할 전망. 실적 부진의 주요 원인은 현대/기아차의 중국 시장 판매 부진임. 지난 해 4분기 가동을 시작한 동사 충칭 법인의 경우, 현대차 5공장의 낮은 가동률로 인해 적자를 지속함"라고 밝혔다. 한편 "자동차 산업의 성장축은 내연기관에서 전동기관으로 이전 되고 있음. 2018년은 그 과도기로서 내연기관에 대한 규제 강화와 친환경차 투자 부담의 이중고를 짊어지는 시점. 이 시점을 지나면 내연기관 밸류체인과 친환경차 밸류체인의 성장 격차는 더욱 확대될 전망으로, 단기 실적보다는 중장기 성장 동력에 초점을 맞춘 투자 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,669 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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