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[투데이리포트]한온시스템, "CATL이 열어준 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 "CATL이 열어준 Valuation정당화 기회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 " CATL과 테슬라 주가는 G2간 무역갈등, 배터리 폭발사고등 각종 악재에도 큰 폭의 주가상승을 시현. 이는 글로벌 자동차 시장이 내연기관차가 저물고 전기동력차로 이동하고 있음을 의미함"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "전기동력차에 모두 장착되는 동사의 E-compressor의 생산능력은 2018년 1백만대에서 2022년 4백만대로 확대속도가 빨라지며, 글로벌 차량 전동화의 가속화를 보여주고 있음"라고 밝혔다. 한편 "2Q18까지는 현대/기아차의 중국판매 부진 및 동사의 신규 프로젝트에 대한 R&D 투자증가로 실적둔화가 예상되나, 3Q18부터 고객사의 장거리EV 본격생산으로 회복세 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 16,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,794 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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