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[투데이리포트]한온시스템, "수주 회복이 주가 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "수주 회복이 주가 회복의 핵심 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 투자포인트는 글로벌 Top-2 수준의 기술력과 계속된 대형 수주에 있다. 1Q18 중 부진했던 신규 수주가 회복될 경우 주가의 상승 동력이 될 수 있다 (1Q18 중 1.1억달러 수주. 회사측의 2018년 연간 가이던스는 15억달러)"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영업이익이 1년 전 대비 감소한 것은 고정비 증가부담을 매출액에 충분히 전가하지 못했기 때문이다. 최근 수년간 누적한 수주에 대응하기 위해 동사는 설비 및 R&D 투자를 확대해왔다. 이에 따라 전년동기대비 감가상각비와 무형자산상각비가 합산 65억원, 비용으로 직접 반영한 R&D 비용이 40억원 증가한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 원/유로환율의 매출액에 대한 긍정적 기저효과가 사라질 것으로 예상한다. 현대차그룹의 글로벌 출하대수가 2Q18부터 전년동기대비 증가세로 돌아설 것으로 보이는 점은 긍정적이다. 그러나, 이러한 출하회복의 주된 원인인 현대차그룹의 중국 판매가 저가 중국 현지 모델 중심으로 바뀌고 있는 점도 불리한 변화로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,245 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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