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[투데이리포트]한온시스템, "올해 2분기부터 다…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "올해 2분기부터 다시 능력 발휘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2018년 1분기는 현대·기아차의 가동률 하락이 지속돼 영업이익이 지난해 동기 대비 6% 감소가 예상한다. 그러나 2분기부터 지난해 사드 이슈로 기저가 낮고 신차 효과까지 겹쳐 두자리 수 이익 성장이 예상된다. 연말로 갈수록 고가의 친환경차 부품 비중이 증가하고 신규 합작법인의 매출이 시작되면서 외형 성장도 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 지난해 4분기 보다 18.8% 증가한 1380억 원을 기록하며 컨센서스를 넘어섰다. 유럽 법인의 구조조정 효과로 수익성이 개선되고 있으며 비용절감 노력 및 연구개발비의 자산화에 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "공조 장치의 일괄 공급 체계, 매출처 다변화 그리고 유럽에서 비용 절감 여지가 많다는 점 등이 수익성 향상의 요인이 되고 있다. 여기에 친환경차 부품 비중이 빠르게 증가하고 중국 FAW와 장안과의 신규 합작 법인은 외형 성장의 전망도 밝게 한다. 기존의 긍정적인 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,312 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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