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[투데이리포트]한온시스템, "4Q17 시장 기대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 "4Q17 시장 기대치 상회하는 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 1.3%, 17.2% 증가한 1조 5,210억원, 1,360억원을 기록할 전망. 호실적의 원인은 현대차 그룹의 중국 시장 판매 감소폭이 축소되었고, 친환경차 공조시스템 매출 증가 추세가 유지되었으며, 유럽 법인의 구조 조정을 통해 원가율이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 다수의 신규 공장 가동으로 고속 성장을 지속할 전망. 대련(중국, 로컬 메이커 전기차향), 충칭(중국, 현대차 5공장), 오하이오(미국, GM) 공장과 몬테레이(멕시코, 기아차) 공장의 본격적인 가동이 실적 개선에 기여할 전망. 실적의 발목을 잡았던 현대차 그룹의 중국 판매도 올해 대비 개선될 것으로 예상돼, 2018년에도 차별적인 이익 개선세를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 10.2%, 19.4% 증가한 6조 2,602억원, 5,580억원을 기록할 전망. 고객사의 고성능 전기차 출시 확대와 신규 공장 가동이 실적 성장을 견인할 것으로 예상. 친환경차용 공조시스템의 고부가가치화는 동사의 중장기 성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,138 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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