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[투데이리포트]한온시스템, "부진한 상황 불구 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 한온시스템(018880)에 대해 "부진한 상황 불구 우상향 실적 전개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "3Q17 영업이익은 현재 시장컨센서스인 1,000억원을 소폭 상회할 전망이다. 전년 동기대비로 감익이 예상되고 있으나, 3Q16에는 2Q16에 있었던 통상임금 소송 패소시 쌓은 충당금 중 약 80억원 가량 환입되었기 때문에 사실상 990억원 가량의 이익이 발생했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2017년 신규수주에서 전무후무한 기록을 세울 것으로 예상되고 있는데, 2016년에 기록한 12억불 대비 이미 2H17에만 15억 달러에 해당하는 신규수주를 달성했기 때문이다. 특히 이중 eco-friendly 비중이 55%에 달해 연간환산을 할 경우(1H17 x 2017년에만 단독으로 무려 11억달러, 즉 1.3조원 가량의 eco-friendly 매출을 확보한 것으로 추정할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2014년 이후 지속적으로 P/E 15~24배 사이에서 거래되어 왔는데, 이는 유럽법인 인수를 통한 수요처 다변화 및 강력한 친환경차 부품시장내 포지셔닝 때문이다. 최근 자동차 섹터의 조정장세가 펼쳐지고 있으나 동사의 경우 P/E 18~19배(2017년 기준)의 밸류에이션 에서는 강한 하방경직성을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년2월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,969 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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