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[투데이리포트]한온시스템, "유럽 전동화 전략 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 "유럽 전동화 전략 강화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "유럽 회복과 국내 EV향 매출 가속화로 중국부진에 대한 전사 실적 방어 유효. 친환경차 성장 사이클이 당초 예상보다 빨라지고 있어, 수주잔고 증가와 수주가 매출로 연결되는 2019년 이후 실적은 예상보다 탄력적일 전망. 동사는 친환경차 관련 부품업체 중 가장 실적 개선속도와 주가 상승여력이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3Q17 영업이익은 958억원(-10.2% yoy)을 기록해 컨센서스 6.1% 하회할 전망. 중국 부진에도 유럽 회복을 지속하며 수익성 방어. 美 EV 향 전동 컴프레서 풀가동으로 국내 고정비 부담 완화. 중국 회복이 예상보다 더디고 전년동기 80억원 규모 일회성 이익(인건비 환입)으로 역기저 감안 시 양호하다"라고 밝혔다. 한편 "韓 한온시스템, 日 산덴 전동 컴프레서 높은 기술력과 대응능력 보유. 한온시스템은 변화될 전동화 전략에 기술적 우위로 수혜가 클 것으로 기대되는 근거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,441 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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