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[투데이리포트]한온시스템, "기술력을 통한 과점…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 21일 한온시스템(018880)에 대해 "기술력을 통한 과점화 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "신규수주는 17 년 상반기 기준 총 15 억 4,600 만 달러를 기록, 19~20 년부터 출시되는 신차에 대한 높은 수주현황은 향후 매출 및 수익성 증가와 더불어 해당 시장에 대한 선점 효과와 진입장벽을 갖출 수 있는 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 17 년 2 분기 실적은 매출액 13,733 억(YoY -7.9%), 영업이익 1,027 억원(YoY 8.1%, OPM 8.3%), 당기순이익 693 억원(YoY +8.4%, NIM 5.0%)를 기록하였다. 매출액은 전년 대비 불리하게 작용한 환율효과(-2.7%)와 현대차그룹 중국출하 감소, 1 분기 재매각한 인도 전장법인 효과(약 200 억)로 전년 대비 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "친환경차 수주 현황과 향후 시장 전망치를 감안한다면 동사의 글로벌 전동식 컴프레서 시장점유율은 2016 년 14%에서 20 년 23%, 22 년 35%로 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 16,000원까지 높아졌다가 2017년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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