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[투데이리포트]한온시스템, "외형 축소에도 수익…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "외형 축소에도 수익성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고태봉, 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "물론 2분기 증가액의 상당 부분이 현대, 기아차의 확정수주에 기인한 것이지만, 연간 수주목표 18억불의 대부분을 달성했다는 점과 최근 현대차와의 불화설을 일축시킨 결과란 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "이번 실적발표에서 공개된 내용 중 고무적인 것은 향후 외형을 짐작할 수 있는, 수주잔고가 크게 증가했다는 점이다. 상반기 15.46억달러의 수주를 달성했다. (신규수주 5.61억불+기존수주 9.85억불) 특히, 현대, 기아, 포드를 제외한 새로운 OEM으로부터거나, 친환경 Thermal Management 관련 수주가 많았다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "높은 배당성향과 PEF의 명확한 Restructuring 방향은 현주주들에게 환영받고 있다. 비교가 되는 해외 주가의 움직임 역시 미래지향적인 자동차 연관산업은 실적<주가배수로 주가방향이 결정되고 있다. 아쉽게도 한국에는 한온시스템과 만도정도만이 미래전략을 가진 기업으로 분류되며 High multiple을 용인받고 있다. 미래 기술력을 가진 대표기업으로 High multiple이 오랜기간 용인되고 있어 고착화 될 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년2월 12,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 13,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,906 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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