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[투데이리포트]한온시스템, "미래성장에 초점을 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "미래성장에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2 분기 실적이 시장기대치를 다소 하회할 것으로 예상되나 높은 기술력을 바탕으로 한 수주활동이 성공적으로 진행되며 작년 12 억달러에서 올해 18 억달러로 계획되었던 수주는 초과달성 가능할 것으로 기대한다. 또한 높은 ASP 와 신규장착으로 외형성장과 수익성에 크게 기여할 수 있는 친환경차 향 부품에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "현재 글로벌 판매에서 3%대까지 높아진 친환경차 비중(HEV 제외시 1.0~1.5%대)과 현대차그룹 아이오닉과 니로 등의 판매비중 확대 등을 감안한다면 예상보다 빠른 실적기여가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17 년 2 분기 실적은 매출액 1 조 4,735 억원(YoY -1.2%), 영업이익 976 억원(YoY 2.7%, OPM 6.6%), 당기순이익 682 억원(YoY 6.8%, NIM 4.6%)를 기록할 전망. 현대차그룹의 중국부진으로 인해 이익기여도가 높은 중국수익성은 악화되겠지만, 전년 동기 통상임금 관련 충당금 기저효과로 인해 아시아법인 영업이익률은 3.3%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 16,000원까지 높아졌다가 2017년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,165 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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