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[투데이리포트]한온시스템, "뚜렷한 M&A 모멘…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 "뚜렷한 M&A 모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "국내 시스템 부품업체 중에서는 한온시스템이 유일하게 중장기 M&A 모멘텀을 갖추고 있기 때문에, 인텔의 모빌아이 인수는 결국 한온시스템의 밸류에이션 상승에 있어 가장 큰 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "이번 M&A를 통해 모빌아이의 밸류체인인 만도 및 타 Tier-1 supplier 들의 수혜도 가늠해 볼 수 있는데, 금번 딜은 이보다 더 나아가 자동차 부품산업 전반에 걸쳐 큰 파장을 일으킬 것으로 보인다. 모빌아이가 구현하는 기능은 단순 스마트카/infotainment 시스템 등 편의사양이 아니고 실제 구동에 관여하고 있다는 점에서 그 맥을 달리하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유럽 OEM들의 RDE(Real Driving Emission) 도입, 48V 마일드 하이브리드 시스템의 양산 가속화 등 A/C 시스템 업체의 펀더멘털을 견인할 요인들은 빠르게 수면위로 떠오르고 있어 현재 자동차 섹터 내에서 한온시스템이 가장 큰 폭의 re-rating을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,488 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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