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[투데이리포트]한온시스템, "새로운 질서, 새로…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 한온시스템(018880)에 대해 "새로운 질서, 새로운 모멘텀, 그리고 새로운 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2017년은 xEV시장에서 2세대 전기차의 본격적인 도입으로 시장의 확산 속도가 가속화 될 것으로 예상된다. 동시에, 한온시스템은 기존 Visteon 시절부터 가져오게 된 거래선을 바탕으로 한 자동차용 A/C 시장에서의 시장지위를 활용한 M/S 확대가 이뤄질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "Eco-friendly매출은 전동식 컴프레서를 중심으로 이뤄질 전망이다. 동사는 국내 평택공장, 중국의 대련공장, 유럽의 파멜라를 주축으로 전동식 컴프레서의 생산능력이 확대될 예정이다. 생산능력은 2016년의 33만대를 시작으로 2020년에 이르러서는 150만대 이상까지 확대될 것으로 예상되는데, 이중 특히 평택공장과 대련공장에서 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적 중 매출액은 YoY +4.4% 성장한 5조 9,565억원을 기록할 것으로 전망된다. 영업이익은 YoY +14.3% 증가한 4,779억원을 기록, 영업이익률은 전년대비 0.7%pt 개선될 전망이다. 지배주주지분 순이익은 YoY +12.5% 증가한 3,247억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,488 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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