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[투데이리포트]한온시스템, "단기 실적보단 수주…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 "단기 실적보단 수주 추이가 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "올해 매출 성장이 쉬어가면서 주가는 주춤할 수 있으나 중장기 투자 포인트는 여전히 유효하다. 신규수주 증가로 2018년부터 매출 고성장(2017~20년 연평균 7.3% 성장)이 가능하고, 신규수주 중 주력 고객사인 현대차 그룹 및 Ford 비중이 40%로 낮아 고객 다각화(2016년 매출 중 현대차 그룹 및 Ford 비중은 74%)가 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 올해 매출액은 5.9조원(+3.5% YoY)으로 전망한다. 2016년 신규수주(연환산) 1.5조원(+42.8% YoY)을 달성해 성장동력을 확보했다. 주요 수주가 2018년부터 매출로 인식돼 올해 성장률은 3.5%에 그치겠다. 수주가 온기 반영되는 2020년에는 매출이 7.3조원(2017~20년 연평균 7.3% 성장)으로 늘어나겠다"라고 밝혔다. 한편 "향후 신규수주는 양호할 전망이다. 주력인 컴프레셔의 글로벌 점유율은 14%로 3위이다. 1위인 Denso는 계열사인 Toyota 납품이 주력이고, 2위인 Sanden은 전기차 분야에서 부진하다. 완성차 업체들의 친환경차 개발이 가속화되면 동사의 경쟁력이 부각되겠다. 2017년 수주 2.0조원(+34.6% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 56,000원까지 높아졌다가 2016년2월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,019 | 16,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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