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[투데이리포트]한온시스템, "다소 아쉬운 실적…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 "다소 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "과점적 시장내에서 안정적 성장을 지속할 전망이나 단기적(2017년)으로는 외형 및 이익 증가율이 둔화될 전망이어서 현 주가수준에서 valuation 매력은 제한적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "과점적 시장내에서 글로벌 top-tier 수준의 기술력을 보유해 장기적/안정적 성장에 대한 프리미엄이 타당하나 현 주가 수준에서 valuation 매력은 제한적이어서 투자의견 MERKETPERFORM을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 가이던스는 5.8조원(+1.7% YoY), EBITDA 가이던스는 6,800억원(+11.7% YoY, 통상임금 관련 일회성손실 제외시 +6.1% YoY) vs 당사 전망치는 회사측 가이던스 대비 매출액은 소폭 높고 EBITDA는 소폭 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,236 | 16,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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