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[투데이리포트]한온시스템, "장기적인 성장성 양…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 "장기적인 성장성 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,800원을 내놓았다. 케이프투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2017년 연간 수주 잔고는 12억달러로 양호한 수준이고, 수주잔고 중 현대기아 및 포드를 제외한 기타 OEM 비중이 60% 이상으로 매출처 다변화 지속에 따라 장기적으로 꾸준한 성장이 전망되며, 친환경차 시장 확대에 따른 성장 동력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4Q16에는 R&D 비용 증가 및 주요 시장인 중국 시장의 부정적인 환율 효과로 영업이익률이 전년대비 소폭 하락하였으나, 외화환산이익 등 영업외손익 증가로 4Q13(98십억원) 이후 분기 최대 순이익을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 성장 둔화가 예상되지만, 친환경차 공조장치 시장 선점에 따른 성장 동력 및 수익성 개선 추세를 감안하여 동사에 대한 기존 목표주가 및 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,525 | 16,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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