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[투데이리포트]한온시스템, "하반기 주도주 예약…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "하반기 주도주 예약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2H17에 중국시장을 중심으로 친환경차 성장에 대한 기대가 재 부각될 것으로 예상되는 바, 현재의 주가부진을 매수기회로 활용하기를 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년에 중국 전기차 시장 수요는 보조금 축소로 성장률이 둔화될 수 있다. 보조금은 2017년과 2019년에 각각 20% 및 25% 축소되며 2021년에는 소멸 예정. 2018년 이후에는 보조금보다 Credit제도가 친환경차 수요를 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q16에는 중국시장 실적 호조에 힘입어 매출액 1조4661억원(+0.4%YoY) 및 영업이익 1,287억원(+6.7%YoY)으로 영업이익률 8.8% 기록, 시장추정치에 부합할 것 (컨센서스는 매출액 1조 4,900억원 및 영업이익 1,250억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 2016년11월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,120 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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