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[투데이리포트]한온시스템, "핵심은 중국…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 한온시스템(018880)에 대해 "핵심은 중국"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "4Q16까지 중국 내 고객사들의 판매가 지속적인 강세를 보였던 점을 감안하면 공조부품 재고는 대부분 해소됐을 것으로 예상된다. 이에 따라 4Q16에 동사 중국 법인의 매출액은 최소 10% 이상의 성장이 예상된다. 4Q16 영업이익은 1,347억원(+11.7% YoY, +26.3% QoQ)으로 실적 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "xEV 관련 부품의 성장은 17년에 가파라질 전망이다. 현대차가 17년 상반기에 아이오닉을 중국에서 생산할 예정으로 한온시스템은 E-Comp 등 관련 부품을 현지 생산해 대응할 계획이다. 한국, 유럽 및 중국을 포함한 동사의 E-Comp CAPA는 현재 연 30만대로 증설이 완료되는 18~19년이면 150만대까지 증가될 예정"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사인 Valeo의 공조부문이 성장을 지속해 올해 매출 기준으로 2위로 올라설 것으로 예상된다. 기존 수주나 추가적인 M&A를 통해 경쟁사들을 압도하는 매출 성장이 없다면 동사의 글로벌 공조 M/S는 지속적으로 감소할 수 밖에 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,047 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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