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[투데이리포트]한온시스템, "원가절감 노력으로 …" HOLD(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "원가절감 노력으로 수익성 유지"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,800원을 내놓았다. LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "자체 원가절감 노력에 따른 비용 절감 효과 및 1회성 이익(81억원) 반영으로 매출원가율이 전년동기 대비 -2.1%p 개선되며 3분기 영업이익률은 8.3%를 달성했다(1회성 이익 제거 시 7.7%)"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "판매 비중이 높은(52%, 2016년 YTD) 현대기아차 가동률 감소에도 양호한 매출 및 수익성을 기록하였으며, 4분기 현대기아차 가동률 상승에 따른 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 상반기 친환경차 매출 비중은 5% 수준이며 전체 신규 수주 건의 18%는 친환경차 수주 건으로 친환경차 열관리시스템 핵심 부품업체로의 동사의 성장동력은 양호하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 12,929 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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