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[투데이리포트]한온시스템, "친환경차 수요 급증…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "친환경차 수요 급증과, 부합하는 수주 record 로 주가 re-rating 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "최근 중국 정부는 NEV에 Plug-In 자동차 외에도 HEV도 포함시킬 계획임을 밝혔다. 이에 맞춰 상대적으로 고단가 및 부품마진이 높은 친환경차 전용 시스템 공급량이 늘게 될 경우 동사가 받게 되는 수혜는 커질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q16 매출액 및 영업이익은 각각 1조 2,830억원(YoY -3.5%), 1,067억원(YoY +44.8%, OPM +8.3%)을 기록하였다. 전반적으로 부정적인 환율환경이 조성되며 매출액은 전년대비 소폭 역성장세를 보였으나, 영업이익은 시장 기대치를 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 이후로는 중국 구매세 인하 변동에 따른 불확실성이 산재하고 있는 상황인데, 기존 중국내 공급처인 북경현대 및 동풍열달기아로도 친환경차 부품공급이 늘어날 전망이어서 구매세 관련 리스크는 최소화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,900 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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