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[투데이리포트]한온시스템, "일회성 이익 제외해…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "일회성 이익 제외해도 양호한 실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "3분기 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 10% 이상 상회, 81억원 규모의 일회성이익이 있었지만 이를 제외해도 5~6% 상회하는 호실적을 달성했다. 매출액이 부진한 것은 달러/유로/위안화 등 주요 통화대비 원화강세의 영향이 크다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "달러/유로/위안화 등 주요 통화 대비 원화강세의 부정적 요인과 현대기아차 파업영향 등으로 연결 매출액이 추정치를 하회하며 YoY 감소했지만 원재료비 하락과 전사적 리스트럭쳐링 지속에 따른 비용 효율화로 수익성 개선이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "연비규제 강화되는 추세속에서 단순한 실내공조 뿐만 아니라 파워트레인 공조 및 자동차 열관리 전문 부품사로 장기 성장을 지속할 전망. 과점적 시장내에서 안정적 성장을 지속할 전망이나 valuation 매력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 46,000원까지 높아졌다가 2016년2월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,900 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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