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[투데이리포트]한온시스템, "2Q16 일회성 인…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "2Q16 일회성 인건비 발생으로 컨센서스 하회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 2분기 매출은 컨센서스를 3.1% 상회하나 영업이익은 802억원으로(OPM 5.3%) 컨센서스를 23.6% 하회할 전망인데, 이는 통상임금 소송 1심 판결에서 원고(노조)의 청구가 대부분 받아들여지며 인건비 약 400억원이 2분기에 일회성으로 반영되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 핵심 투자포인트인 공조장치의 중요성 확대에는 변함이 없다. 강력한 비용 절감 기조 및 견조한 영업상황 또한 그대로 유지되고 있다. 미국 EPA(에너지환경청)에 따르면 배출가스 규제를 공조장치 credit을 통해 달성하는 비중이 2012년 1.1%에서 2015년 3.6%까지 상승했으며 2020년에는 8.2%를 넘어 지속 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "강화되는 배출가스 규제는 친환경차 확대뿐만 아니라 기존 내연기관 차량의 효율화도 필요하다. 두 경우 모두 공조부품의 역할이 중요하다. 테슬라에서 중국 로컬업체까지 전기차 고객군을 늘려나가는 한온시스템에 대한 프리미엄은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 높아졌다가 2016년5월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,113 | 13,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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