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[투데이리포트]한온시스템, "수익성 개선은 긍정..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 11일 한온시스템(018880)에 대해 "수익성 개선은 긍정적, 그러나 지속성 확인 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KTB증권 문용권, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 4Q15부터 수익성 개선을 실현 중. 그러나 이는 실질적인 조직합리화 성과라기 보다는 회계정책 변경에 따른 일부 경상연구개발비의 자산화 효과와 일시적인 수수료 감소에 따른 판관비 감소효과가 크기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "매출성장과 체질개선의 실질적인 성과를 확인할 수 있는 2017년(EPS 619원)까지는 과거 3년 평균 PER 17배에 추가적인 프리미엄은 시기상조라 판단하여 투자의견 Hold와 목표주가 11,000원을 제시한다 (2017년 EPS 619원에 Target PER 17배 적용)"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액과 OP는 각각 yoy+3.7%, +16.2% 증가할 것으로 전망된다. 유럽지역의 구조조정 및 조직합리화를 통한 실질적인 비용절감 효과를 확인할 수 있을 때 투자의견과 실적 상향조정이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,188 | 13,000 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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