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[투데이리포트]한온시스템, "큰 폭의 상승 대신..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 한온시스템(018880)에 대해 "큰 폭의 상승 대신 양호한 정도의 주가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한온시스템(018880)에 대해 "연비와 환경 규제 강화에 있어, 높은 기술력을 바탕으로 일반공조에서 파워트레인 열관리 영역까지 확대하며, 고객다변화와 신규 수주 증가가 기대됨에 따라, 자동차 수요 성장을 웃돌 것으로 보인다. 아울러, 비용 절감과 믹스 개선으로 수익성도 추가 개선될 것으로 보이며, 분기 배당(50원)도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "다만, 성장성은 물론, 해외 동종업체와 비교해 밸류에이션(16년 기준 PER 18.8배)은 다소 부담스러운 수준이다. 따라서 큰 폭의 상승보다는 양호한 주가 흐름이 예상된다. 실적 조정으로 목표주가를 13,000원으로 소폭 상향하고, BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 성수기 효과와 현대기아차 중국 생산 개선으로 실적 호조세가 이어질 전망이다. 아울러, 금년 매출은 전년대비 4.3% 증가할 전망이며, 영업이익은 21.4% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익률은 비용 절감 효과, 제품 믹스 개선(신규 고부가가치 부품 매출 증가)으로 전년도 6.5%에서 금년 7.5%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 56,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,167 | 13,000 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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