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[투데이리포트]SK가스, "낮은 valuati..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 255 2008/11/20 08:19

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한국증권은 20일 SK가스(018670)에 대해 "낮은 valuation vs 외환손실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 106,000원 대비 -23.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사의 2008년 영업이익은 2천억원을 상회하여 사상 최대치에 이르겠지만, 환율 급등에 따른 외환관련 손실로 세전이익은 적자 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년 4분기에도 대규모 외환관련 손실이 발생할 것이라는 점은 판매가격 인상 요인이지만, LPG 국제 가격이 하락하고 있고 현재 국내 휘발유와 LPG의 판매가격 차이가 과거대비 크게 줄어 있다는 점은 가격인상의 걸림돌"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2009년 말 원/달러 환율을 2008년보다 300원 낮은 1,150원으로 예상하고 있어 2009년 외환관련 이익이 1,349억원에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 83,500 86,000 81,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081120 매수(유지) 81,000
20080527 매수(신규) 106,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081120 한국 매수(유지) 81,000
20080929 대신 매수(유지) 86,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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