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이베스트투자증권에서 1일 SK가스(018670)에 대해 "밸류에이션 할인 과도. 배당매력도 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "2Q23 영업이익 YoY 호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과. 2Q23 영업이익 YoY 호조는 수익성 개선에 따른 것. 2Q23 영업외손익 QoQ 악화는 시기적 특성/패턴일 뿐 우려사항 아님. 참고로 2Q23 영업이익이 당사 전망치를 95억원 초과한 만큼 세전이익도 당사 전망치는 56억원 초과. 즉, 영업외손익 악화는 시기적 패턴으로서 예상하고 있던 부분인 것. 트레이딩 사업 가치 과도한 할인 상황 주목 + 배당매력도 주목."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 연결영업실적은 매출 14,941억원, 영업이익 668억원, 영업이익률 4.5%로서 매출은 작년말 이후 LPG CP의 가파른 안정화가 판매가격에 반영된 영향으로 yoy -22% 감소했으나, 영업이익은 수익성 개선에 따라 yoy +17% 증가. 2Q23 영업이익은 당사 및 컨센서스 전망치를 각각 17%, 21% 초과. 2Q23 매출 yoy는 -22%임에도 영업이익 yoy는 +17%로 호조였던 것은 LPG CP 하락에 따른 상품단가 하락보다 LPG 판매단가 하락이 좀 더 낮은 수준으로 컨트롤됨에 따라 영업이익률이 yoy 1.5%P 개선되었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.19 목표가 164,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 164,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.04 목표가 175,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.04 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권