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하나금융투자에서 9일 SK가스(018670)에 대해 "실적은 상고하저. 신규 사업에 관심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK가스(018670)에 대해 "국내 LPG 가격의 상승과 코로나19 확산으로 수요가 부진했으나 안정적 LPG 트레이딩을 바탕으로 수익성 방어가 가능했음. 분기 실적의 변동성은 LPG 가격 변화에 따른 파생상품관련 손익 증감에 기인함. 상반기 파생상품 이익은 하반기에 손실로 반영될 수 있지만 본질적인 성장 경로와 장기 이익 안정성은 영향이 없음. 2021년 실적 기준 PER 5.3배, PBR 0.51배. 수소 사업에서 국내 자산을 활용한 적극적인 행보 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 14,062억원으로 전년대비 36.4% 늘어났음. 영업이익은 446억원을 기록하며 전년대비 20.0% 감소했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권