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NH투자증권에서 10일 SK가스(018670)에 대해 "예상했던 파생상품 이슈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "021년부터LPG와 고성그린파워, 울산 GPS 복합화력발전소,KET(Korea LNG Terminal) 등 신규 사업이 추가돼 사업 포트폴리오 다각화와 이익 성장이예상됨. SK가스가 보유한 LPG와 LNG 사업은 전통적인 발전과 재생에너지, 연료전지, 수소, DER(분산형 발전원) 등에 활용될 수 있는 잠재력을 갖고 있음. 2021년 실적 기준 PER 6배로 밸류에이션 매력 확보."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출 1조1,892억원(-9% y-y), 영업이익 -21억원(적전 y-y), 세전이익 633억원(-1% y-y)을 기록해 영업이익은 당사 추정치를 하회한 반면, 세전이익은 상회. 2020년 배당금은 주당 4,000원으로 전년 3,000원 대비 33% 상승. 참고로2020년 주식배당은 없음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자