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하나금융투자에서 10일 SK가스(018670)에 대해 "높은 분기 실적 변동성은 상수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK가스(018670)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. LPG 가격과 연계된 파생상품 관련 변동성으로 영업이익이 부진했음. 코로나19 영향이 지속되고 있지만 2021년 LPG 신차 출시와 정부의 보조금으로 LPG 판매실적 회복이 기대됨. 올해 고성그린 파워 상업운전이 예정되어 있고 울산PP, 사우디 PDH/PP, 코리아에너지터미널, 울산GPS 등의 신규 사업은 장기적인 실적개선으로 이어질 전망. 주주친화정책에 따른 DPS 상향도 긍정적."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 11,892억원으로 전년대비 8.7% 감소했음. 주식배당(1%)이 사라지고 DPS가 3,000원에서 4,000원으로 33% 상향되었음. DPS 4,000원 기준 현금배당금은 360억원 수준. 결론적으로 주주정책이 강화된 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자