thinkpool

NH투자증권에서 4일 SK가스(018670)에 대해 "플랫폼 사업자의 이점을 보여주는 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "2021년부터 기존LPG 사업에 고성그린파워, 울산 GPS, Korea LNG Terminal 등 신규 사업이 추가돼 사업 포트폴리오 다각화와 이익 성장이 전망됨. 해당 사업들은본업 외에도 수소, VPP(가상발전소) 등 변화하는 전력시장으로 추가적인 확장이 가능함. 특히 SK D&D, 그리드위즈가 보유한 신재생에너지, ESS, DR(Demand Response, 수요자원) 등과의 시너지는 이러한신규 사업을 구체화하는 원동력이 될 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출 9,566억원(-10% y-y), 영업이익 502억원(-26% y-y), 세전이익 927억원(+260% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.04 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권