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하나금융투자에서 4일 SK가스(018670)에 대해 "연이은 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK가스(018670)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대를 상회 했음. 수소산업으로 재평가된 주가는 연이은 호실적에 의해 정당화되는 모습. 물론 2019년 파생상품손익이 반영된 부분이 개선의 원인이지만 해당 요인을 제외한 실적으로도 여전히 저평가. 파생상품손익에 따른 변화는 향후 제한된 수준에서 그칠 전망. 높아진 LPG 가격에 따른 영업활동 변화로 헷지 거래의 변동성이 과거보다는 크지 않을 것. 중장기 성장을 위한 신규사업 2021년부터 실적에 반영 시작. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 9,566억원으로 전년대비 10.1% 감소했음. 영업이익은 502억원으로 전년대비 25.7% 감소했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권