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흥국증권에서 5일 SK가스(018670)에 대해 "신뢰를 회복하는 실적. (+수소 밸류체인 편입 가능성?)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK가스(018670)에 대해 "SK가스는 투자자들의 신뢰도 회복을 위해 2Q19부터 IR 자료에 파생상품 규모를 공개했으며, 2019년 실적 부진을 -1,165억원 규모의 순파생손실로 설명, 2020년 실물이익으로 환입될 것이라 명시했음. 실제로, 1Q/2Q20에 (순)파생이익 +780/+436억원을 기록, 사상 최대 규모 분기 실적을 기록해 시장의 신뢰를 회복할 것으로 기대함. 7월부터 SK가스는 인천을 시작으로 LPG/수소 복합 충전소 운영 시작/확대 중. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q20 세전/순이익은 1,161억원/905억원을 기록했으며, 상반기 누적 세전/순이익은 2,520억원/1,870억원을 기록. 상반기 만으로 이미 2019년 연간 세전이익 905억원을 +178% 상회한 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자