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[투데이리포트]SK가스, "이익과 배당 감안 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 SK가스(018670)에 대해 "이익과 배당 감안 시 부각되는 valuation merit "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK가스(018670)에 대해 "7/6 기준 시장 컨센서스 749 억원 대비 -18.2% 하회하는, 사실상 기대치에 못 미치는 실적수준 예상함. 다만 전년동기대비로는 50% 가까이 증대되는 양호한 수치라는 것은 감안해야 함. 본업인 LPG 사업은 4-5-6 월에 원재료에 해당하는 사우디CP 의 잇따른 상승(프로판 기준 $475/t → $500/t → $560/t)이 부담될 수밖에 없는 환경이었음"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 상반기 영업이익은 1,200 억원에 육박할 것으로 추정됨. 연간 영업이익 또한2,275 억원에 이를 것으로 추정하고 있음. 비록 1 분기 발전사업 관련 1 회성 비용 반영으로 세전이익의 감소효과가 크게 발생했지만, 기초체력 측면에서 봤을 때 현재 8,000억원 수준에 불과한 시가총액 대비로는 valuation merit 가 부각되는 것으로 판단함 "라고 밝혔다. 한편 "과거와 같은 공격적인 주가 상승을 견인할 만한 요소는 발견되지 않지만, 안정적인 이익과 연말배당효과(지난 해 DPS 2,600 원)를 감안한다면 현재 주가에서 매수 매력 충분함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 150,000원까지 높아졌다가 2017년9월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 143,333 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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