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[투데이리포트]SK가스, "LPG 의 시황회복…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 SK가스(018670)에 대해 "LPG 의 시황회복 여부가 주가의 최대 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK가스(018670)에 대해 "최근까지 화학시황의 강세에 따른 PDH 효과가 영업에서 물량증대, 영업 외에서 수익기여를 확실하게 보여주며 주가의 driver 로서 작용하기도 했지만, 역시 동사에게 있어서 가장 중요한 것은 본업인 LPG 시황의 회복 여부. 단기적으로 본다면 LPG 차량규제완화 이슈 이후에 수요 방향성, 혹은 추가적인 완화여부가 주목요인이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q17 영업이익은 319 억원(QoQ -23.0% / YoY -9.5%)으로 기본적으로 사우디 CP 는 3 분기 내내 급반등(프로판 기준 7 월 $345/t → 8 월 $420/t → 9 월 $480/t)한 반면 국내 LPG 판매가격은 오히려 하락한 부분이 spread 축소의 원인으로 작용했을 것"라고 밝혔다. 한편 "LPG spread 약세에 따른 실적 추정치 조정분을 반영하여 목표주가를 하향 조정한다. 다만, 최근 주가가 급락한 상황이고 LPG 차량규제완화가 이슈가 되는 만큼 반등여력은 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 148,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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