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[투데이리포트]SK가스, "LPG 의 지속적인…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 4일 SK가스(018670)에 대해 "LPG 의 지속적인 이익확대가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK가스(018670)에 대해 "지난 해 이후 지속 우상향을 이어가고 있는 동사의 주가에 있어서는 결국 LPG 의 지속적인 이익확대가 최대 관건. 현재로서 가장 이상적인 시나리오는 미국/중동물량의 유입으로 원재료 가격이 하락하면서 spread 를 확대하고, 동시에 판가인하로 인하여 수요가 증대되는 부분"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "6/30 기준 컨센서스 515 억원과 사실상 부합하는 실적 수준일 것으로 판단한다. 지난 1 분기 이익대비 회복국면을 보이는 것은 LPG 의 물량과 spread 가 모두 회복세를 보인 것이 가장 크다"라고 밝혔다. 한편 "특히 원재료 가격의 indicator 로 활용할 수 있는 사우디 CP 는 금번분기 들어 모두 하락(프로판 3 월 $480/t → 6 월 $385/t, 부탄 3 월 $600/t → 6 월 $390/t)하면서 spread 확대에 큰 요인이 되었다. 세전이익에서 PDH(SKA)와 함께 SK 디앤디의 수송스퀘어 매각차익 반영효과로 큰 폭의 이익 증진이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 154,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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