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[투데이리포트]SK가스, "결국 관건은 해외추…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 SK가스(018670)에 대해 "결국 관건은 해외추가물량 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK가스(018670)에 대해 "국내가격/사우디가격 ratio 는 16 년 초 1.9 배까지 확대되었지만 17 년 초 1.2 배로 하락해 14 년 수준으로 회귀했다. 또한 지금까지 기대 이상의 수익기여를 했던 PDH 또한 화학시황 약세에 따른 프로필렌 가격하락을 우려해야 한다. 결국 이 상황에서 추가 이익을 위해서는 해외에서 LPG 물량을 확대해야 하기 때문에 그 부분이 주가의 최대 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 1Q17 영업이익은 439 억원(QoQ +38.3% / YoY -25.2%)으로 1 회성 비용이 다수 반영되었던 전분기대비로는 급반등하지만, 호실적의 신호탄 격이었던 전년동기대비로는 하락한 실적"라고 밝혔다. 한편 "일단 여전히 지난 해부터 이어진 물량증대효과(점유율 2015 년 35.6% → 2016 년 44.3%)의 온기는 이어지고 있다. 그렇지만 지난 해까지 급격한 하락세로 발표되던 사우디 CP 가 연말부터 급반등하였다는 것은 부담요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 150,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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