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신한투자증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "서프라이즈로 답하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "실적으로 입증한 클라우드, IT서비스 Top Pick. 컨센서스를 상회하는 호실적 발표. 클라우드 실적 성장에 따른 밸류에이션 재평가 타이밍으로 판단. 논캡티브(금융, 기타 등) 부문 시장 진입 확대도 관전포인트. 그룹사SI(시스템 통합) 업체 가운데 Top Pick 유지. 2025년 AI 개화에 따른 클라우드 수요 증가의 원년으로 추정. 목표주가는 클라우드 성장 가속화에 따른 밸류에이션 과거 평균 대비 10% 할증 적용으로 상향. 2024년 실적 개선 스토리를 더욱 입증할 수 있는 기회."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 매출액 +11%(이하 전년대비), 영업이익 +31% 기록. 신한 추정치 10% 상회하는 호실적. IT, 물류 동반 매출 성장 및 수익성 개선에 주목. 1) IT서비스의 경우 클라우드 매출액 +35%를 기록하며 성장 견인. 2) 물류 2분기 부진 이후 매출액 +14% 반등 성공. 해상운임 상승에 따른 운송 매출 증가, 첼로스퀘어 매출액 +112%가 성장 견인. 가입 고객사는 약 1만 7,900여개(+87%)로 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 244,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 230,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.16 목표가 220,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.16 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 230,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.31 목표가 244,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.31 목표가 208,000 투자의견 BUY 유안타증권