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흥국증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "생성형 AI의 실적 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2Q Review: 금융, 공공 레퍼런스 획득. 클라우드 CSP의 HPC, GPU 서비스로 인한 마진 개선을 이끔. AI 고객사 저변 확대로 하반기 실적 견인. 생성형 AI가 금융업종 및 공공 부문의 고객사를 획득한 레퍼런스를 통해 맞춤 사업 컨설팅이 다양한 업종으로 확대."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "매출액 45조원(+6.6% 이하 YoY), 영업이익 4.3조원(+1%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 244,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 흥국증권

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.26 목표가 244,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권

- 2024.07.26 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권