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KB증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "AI와 클라우드가 바꾸는 체질"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 20만원을 유지. 삼성SDS의 투자포인트는 1) 클라우드 사업을 중심으로 사업 포트폴리오가 변화하면서 수익성 개선 기대, 2) 생성형 AI 솔루션 출시에 따른 추가 성장 동력 확보, 그리고 3) 보유하고 있는 현금성 자산에 대한 기대감 확대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q24 말 기준 삼성SDS가 보유 중인 현금성 자산 규모는 5.5조원(별도 기준 2.39조원)으로 전체 자산 대비 44.6%(별도 기준 31.3%)를 차지. 최근 밸류업 프로그램이 기업에 미치는 영향에 대한 기대가 증가하면서 삼성SDS가 보유 중인 현금성 자산의 처분(자사주 매입이나 M&A에 따른 수익성 개선)에 대한 기대가 동반 상승하는 동향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.03.25 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.25 목표가 200,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.03.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2024.03.05 목표가 200,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.26 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권