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신한투자증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "꾸준함이 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "3Q23 영업이익 성장 성공, 클라우드 매출 성장에 주목. 2024년 실적 성장 지속 전망, IT서비스에 주목. 글로벌 경기 둔화 영향에도 불구하고 안정적 실적 체력을 확보. 이는 2023년 클라우드 고성장 기록 이후 2024년 성장 기대감을 높인 이유. 실적 성장을 기반으로 밸류에이션 매력도 긍정적. 2023년 예상 실적 기준 P/E는 13.7배 수준으로 2017~2022년 평균 P/E 22.7배 대비 저평가 구간. AI 관심 확대속 멀티플 상향도 가능한 구간. 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 매출액 3조 2천억원(-24% YoY), 영업이익 1,930억원(+4% YoY)를 기록했다. 신한 추정치에 부합. 수익성 개선이 이어지며 YoY 영업이익 성장이 이어졌음. 사업별로는 IT서비스 1조 5천억원(+1% YoY), 물류 1조 7천억원(-37% YoY)를 기록. 물류의 경우 국제운임 하락 및 경기 둔화 영향으로 부진. 다만 가입 고객 확대로 첼로스퀘어 매출액 1,511억원(+139% YoY)은 긍정적. 전체 영업이익률은 6.0%(+1.6%p YoY)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.27 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.14 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.27 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY 다올투자증권