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[투데이리포트]애경산업, "안팎으로 수난시대 …" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 애경산업(018250)에 대해 "안팎으로 수난시대 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 애경산업(018250)에 대해 "애경산업의 2분기 실적은 연결 매출 1,573억원(YoY-10%), 영업이익 61억원(YoY-72%), 영업이익률 3.9%(-8.4%p yoy)를 기록하며 컨센서스 영업이익 196억원 대비 69% 하회했다. 화장품 부문의 매출 부진, 광고선전비 증가와 세무조사에 의한 일회성 비용이 원인이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 단일 브랜드의 높은 의존도를 해외 진출 다변화를 통해 지속 가능한 성장을 도모했으나, 주력 지역인 중국의 영업환경 변화 등에 부딪혀 매출 부진을 겪고 있다. 또한 TV홈쇼핑 채널의 성장 둔화, 다양한 브랜드 진입이 이어지며 안팎으로 수난 중이다. 하반기 효율적인 마케팅 비용이 집행될 것으로 사료되나, 기업가치 회복을 위해서는 수요개선 조짐이 우선일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 92,000원까지 높아졌다가 2019년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 39,333 | 58,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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