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[투데이리포트]애경산업, "우려가 현실로 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 애경산업(018250)에 대해 "우려가 현실로 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 애경산업(018250)에 대해 "- 2 분기 매출액 1,573 억원(YoY -9.7%), 영업이익 61 억원(YoY -71.5%) 기록 - 컨센서스 영업이익 181 억원과 SK 추정 영업이익 150 억원을 크게 하회하는 쇼크 기록 - 홈쇼핑, 수출, 면세점 등 화장품 전 채널 매출 역신장, 고정비 부담 증가로 수익성 악화 - 생활용품 매출액은 YoY +8.5% 성장했으나, 신제품 출시 등으로 영업이익률은 축소"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국 향 수요 부진과 지난해부터 지속적으로 늘려가고 있는 마케팅 비용에 대한 실효성이 크지 않다는 점이 확인되며 중장기적인 중국 성장률에 대한 불확실성이 증대되었다. 이에 따른 연간 실적 추정치 하향으로 목표주가를 기존 47,000 원에서 34,000 원으로 하향한다. 다만, 하반기 수출 회복 기대감과 상승여력을 감안해 투자의견은 Buy 를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 64,000원까지 높아졌다가 2019년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 39,333 | 58,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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