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[투데이리포트]애경산업, "일시적으로 주춤…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 애경산업(018250)에 대해 "일시적으로 주춤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 애경산업(018250)에 대해 "4분기 실적은 매출 1,767억원(-6.2%, 이하 YoY), 영업이익 141억원(+77.7%)으로 당사 추정치(-12.8%)와 시장 기대치(-34.3%)를 하회했다.매출이 예상보다 부진했던 이유는 주력 제품의 홈쇼핑 방송이 2주간 중단되면서 분기 매출이 266억(-28.5%)에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 매출 성장은 면세점과 해외 역직구 채널이 이끌 전망이다. 18년 화장품매출 중 해외 비중은 34%(+10%p), 면세점 비중은 26%(+2%p)로 성장했다.주요 면세점 출점과 중국 인지도 확대로 추가적인 성장이 가능하다. 19년 화장품 매출은 4,316억원(+20.8%)으로 늘어나 전체 연결 매출 7,881억원(+12.8%) 중 54.8%(+3.7%p)를 차지하겠다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1) 국내 상위브랜드 업체 중 밸류에이션이 19F 15.6배(글로벌 평균 22.0배)로 가장 낮고,2) 중국 전자상거래법 개정안 중 역직구 관세가 유예되면서 내년도 성장 가시성을 확보했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 85,000원까지 높아졌다가 2018년11월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,714 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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