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[투데이리포트]애경산업, "아쉬운 마무리…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 28일 애경산업(018250)에 대해 "아쉬운 마무리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 교보증권 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 애경산업(018250)에 대해 "4분기 연결기준 애경산업 매출과 영업이익은 전년대비 각각 7% 감소, 65% 증가한 1,758억원, 131억원으로 시장 기대치(OP 214억원)을 크게 하회하는 부진한 실적 기록. 생활용품 부문 매출은 회계변경 영향 매출 차감 불구 YoY 7% 증가한 841억원 기록. 화장품 매출과 영업이익은 각각 YoY 16% 감소, YoY 25% 증가한 917억원, 123억원 시현"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2019년 애경산업 매출과 영업이익은 각각 YoY 11%, 18% 증가한 7,765억원, 930억원 전망. 1분기는 매출과 영업이익 각각 1,809억원, 235억원을 예상하며 홈쇼핑/수출/면세 채널의 QoQ 증가를 추정"라고 밝혔다. 한편 "애경산업에 대해 투자의견 BUY 유지하나 목표주가 6만원으로 하향. 기존 예상보다 축소된 수출과 면세 채널 성장세로 실적 추정치 하향 조정. 현재 주가는 12MF PER 15.6배로 밸류에이션 부담은 높지 않은 상태이나 1월 수출과 면세 QoQ 증가폭이 향후 주가 업사이드를 결정할 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 95,000원까지 높아졌다가 2018년11월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,714 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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