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[투데이리포트]한국카본, "4Q 어닝 서프라이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 한국카본(017960)에 대해 "4Q 어닝 서프라이즈, 항공기부품 등 신규사업 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 9,600원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "4Q 실적 호조 배경은 LNG보냉재 매출 급증에 따른 고정비 효과, 수익성 높은 일본향 LNG 보냉재 공급 개시, 원달러 환율 상승, 항공기부품/소재 사업 본격화 등에 따른 비LNG 부문 회복 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 수주 증가에 따른 수익추정 상향, 미래 성동장력으로 항공기부품, 자동차 소재로 사업다각화, 국내외 항공기부품 업종의 높은 P/E Multiple 일부 반영 등"라고 밝혔다. 한편 "항공기부품 매출은 2015~2017년 각각 25억원, 60억원, 110억원 순으로 증가할 전망이다. 자동차소재는 최근 경량화, 연비 이슈로 탄소섬유 소재 부품이 주목받고 있어 향후 국내외 사업 파트너 확보 등을 통해 사업 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,250 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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