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[투데이리포트]한국카본, "신에게는 아직 2년..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 한국카본(017960)에 대해 "신에게는 아직 2년치 일감이 남아있사옵니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사의 올해 연결 실적은 매출액 2,600억원(YoY +13%), 영업이익 278억원(YoY +22%), 지배주주 순이익 244억원(YoY +21%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 수주잔고의 납기 상당 부분이 2016년에 집중돼 있어 LNG설비 가동률은 올해 하반기로 갈수록 상승할 것으로 보인다. 동사의 LNG 매출은 올해 점진적으로 증가하다가 내년에 급증할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 597억원(YoY +10%), 영업이익 60억원(YoY +27%), 지배주주순이익 53억원(YoY 흑자전환)으로 전년대비 개선될 전망이다. 실적 개선 이유는 LNG사업부, 카본사업부의 매출 증가, 원달러 환율 상승에 따른 수익성 개선(영업이익률 10% 예상), 영업외 일회성 요인 해소에 따른 순이익 전년대비 흑자전환 등"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업환경은 환율 및 유가 하락, 조선사 실적 부진 및 파업 영향, 업계 경쟁 심화 등으로 다소 혼탁했으나 올해는 그동안 지연됐던 보냉재 발주가 재개되면서 수주 회복이 기대된다. 최근 유가 하락에 따라 에너지 섹터 전반에 대한 센티멘트가 악화됐으나 LNG 산업은 발전용, 셰일가스 운송용, 친환경 이슈 등에 따라 상대적으로 양호한 업황이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 12,000원까지 높아졌다가 2014년8월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,150 | 9,600 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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