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[투데이리포트]한국카본, "수주, 실적, 펀더..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 한국카본(017960)에 대해 "수주, 실적, 펀더멘털 모두 회복 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "최근 LNG보냉재 수주가 회복되고 있고 4분기 추가적인 실적 개선이 예상돼 현재는 동사의 펀더멘털 회복 국면이라고 판단된다. 4분기 실적은 매출액 719억원(YoY +32%), 영업이익 83억원(YoY +76%), 지배주주 순이익 63억원(YoY 흑자전환)으로 전년대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "남은 11~12월 중에 추가적인 LNG 수주가 기대되고, 특히 전년도 말에 일본 이마바리조선소와 체결한 MOU에 따라 1억불 규모의 LNG보냉재 공급계약이 이르면 수개월 내에 성사될 것으로 기대되어, 동사의 수주 모멘텀 회복이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2014년 기준 P/E 11.6배, P/B 0.9배 수준으로 판단된다. 최근 수주 및 실적 모멘텀이 회복되고 있는 가운데 주가가 큰 폭으로 조정받고 있어 밸류에이션 매력이 커졌다고 판단된다. 또한 2분기말 기준 순현금 977억원의 우량한 재무상태도 주가 하방경직성을 확보하는데 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 12,000원까지 높아졌다가 2014년8월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,600원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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