종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국카본, "변화가 필요한 시점..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 22일 한국카본(017960)에 대해 "변화가 필요한 시점, 관건은 수주 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "지난 2년여간 LNG 호황 수혜로 괄목할만한 실적을 시현해 왔기에 이번 부진은 동사에게 뼈아픈 경험이고, 더 나아가 시장에 LNG 업황 둔화 우려까지 형성되고 있다는 판단이다. 업황에 대한 재점검과 함께 동사의 경우 최근 부진한 수주와 실적을 어떻게 개선해 나갈지, 전략 변화가 필요한 시점으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LNG업황은 과거 LNG선 위주에서 F-LNG, 육해상 LNG플랜트, 연료탱크 등으로 점차 다변화되고 있다. 연평균 6~7% 정도로 늘어나는 LNG 물동량을 감안시 LNG선은 앞으로도 연간 30~40척 정도 꾸준히 발주되며 일정 수준의 일감을 충족시키겠지만 추가적인 성장을 위해서는 다양한 분야로 사업 확장이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "분기 실적은 이연된 LNG 물량 등을 감안하면 3분기에 개선될 가능성이 높다. 3분기 관건은 신규수주다. 하반기에는 조선사들도 기존에 수주해 둔 LNG선 보냉재 발주를 재개할 것이므로 동사가 일감을 얼마나 확보할지 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,000 | 12,000 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록