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[투데이리포트]한국카본, "글로벌 LNG 수요..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 한국카본(017960)에 대해 "글로벌 LNG 수요 증가의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사의 1분기 실적은 영업이익률 13.3%, 순이익률 12.1%로 예상을 상회하는 수익성을 시현했다. 이유는 LNG선과 여타 상선의 업황 차별화, LNG보냉재 과점 효과, 생산 수율 및 Product mix 개선, 카본, GP(건자재) 등 비LNG부문 개선 등으로 판단된다. 수익성 개선 추세를 반영해 수익추정을 소폭 상향 조정했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수주 호조는 지속되고 있다. 5월 현재 신규수주는 약 500억원, 수주잔고는 약 2,700억원으로 파악되며 약 1년 6개월치 일감을 확보하고 있다. 현재 보냉재 발주가 안된 LNG선이 30여척 규모로 파악되며 동사는 2015년부터 일본 조선사에 대규모 보냉재 공급이 예상되는 등 수주 호조는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2014년 기준 P/E 10.7배, P/B 0.9배 수준으로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 높다고 판단된다. 풍부한 현금 보유에 따른 우량한 재무구조도 돋보인다. 올해 1분기 영업현금 유입, 자사주 매각대금(약 160억원)까지 감안하면 현재 순현금은 약 1,100억원으로 불어나 시가총액의 42%를 차지해 주가 하방 경직성을 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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